excel日记账如何显示余额

1.现金日记账模板

操作说明： 1、设置现金日记账参考格式如左。

2、在E2输入公式（请在编辑栏查看，下同），向下复制到需要处，如黄色区域。每完成1笔登录，E列即可显示出当时余额。

3、每天，在日期、摘要、收入或付出栏逐笔登记。 4、在第一天业务登记结束时，在B列摘要栏如B5输入“日 计”二字，并在C5和D5输入公式，向下复制到需要处，如绿色区域。

5、每日登记业务终了，只要在B列输入“日 计”两字，即可得到当天日计数据。 6、月末，在B列最后一个“日 计”下行输入“月 计”二字，在对应的C和D列输入公式，即可得到当月月计数据，结果如左表所示。

下月末，可将C15:D15公式粘贴到新的月计行。 7、在B列输入“日 计”和“月 计”字样，会自动用红色加粗字体标示。

请选中B:B，在“格式/条件格式”查看其条件和格式具体设置。 供参考了。

2.银行存款日记账账面余额与银行对账单余额之间出现不一致应如何进行

做银行存款余额调节表，格式附后： 公司银行存款余额调节表 账号： 日期： 项 目 金 额 项 目 金 额 银行存款日记帐余额 银行对帐单余额 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收 减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付 调节后余额 0.00 调节后余额 0.00 因为是从电子表格C+V的，所以没有格式，自己打个框即可。

不一致的原因一般是因为有未达账项，无论是进还是出，按照谁没记就记入的原则记入就可以，只要最终调节后余额一致即可。