excel自动对账,excel自动生成对账单

1. excel自动生成对账单

建行企业网银怎么下载电子对账单：在明细帐页选择对帐单生成，转换到电子表格即可打印。

2. 快速生成对账单

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第一步：打开需要设置自动更新日期的excel表。

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第二步：选中要放日期的单元格，在菜单栏“公式”中选择“插入函数”。

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第三步：在弹出的对话框，选择函数中找到TODAY函数。

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第四步：弹出函数参数对话框，单击“确定”按钮。

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单元格中显示今天的日期，这个日期会随时间而变化。

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第一步：在要放日期的单元格中输入等于号“=”，输入to，在提示框中双击TODAY函数。

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第二步：在today后输入后半个括号），单击回车键。

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完成操作。

3. excel自动生成对账单百度网盘

两份对账单，一份自己公司整理，另一份**供货商整理后回传。显然，两份对账单存在出入。总金额不等。

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订单号是唯一的。可以将订单号作为对账的基准。为方便识别，将供货商回传的对账单字段名加“供商回传”以便区分，但是“订单号”字段名不要更改。

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在任何一个表的空白区域点击后，单击菜单栏“数据”，然后找到其下的“合并计算”，单击打开“合并计算”对话框。

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利用“引用位置”将两个表内容（不包括表头，只包括字段名和具体明细内容。比如公司表为$A$3:$D$27，供商回传表则为$A$2:$D$25）添加到“所有引用位置”。“标签位置”复选框选择“最左列”和“首行”。单击确定。

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合并计算后生成新的内容比较错乱，可以将对比项（比如“合计”和“合计供商回传”）通过整列“剪切”和“插入已剪切的单元格”的方式挪到一起。重新设置列宽，文字居中等美观和方便比较。

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然后通过设置“条件格式”将“合计”与“合计供商回传”列单元格内容不等的自动标示出来。选中合并计算后的内容所有列，即F到L列；单击“开始”菜单栏下的“条件格式，点击“新建规则”打开“新建格式规则”对话框。

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在“新建格式规则”对话框中，“选择规则类型”为“使用公式确定要设置格式的单元格”。“为符合此公式的至设置格式”下的填充框里填写“=$K1<>$L1”.点击右下角“格式...”,打开“设置单元格格式”对话框，点击“填充”，从“背景色”里选择红色。单击确实。

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通过下表红色可以便捷的看到那些行合计不等，从而查出是哪一方单价或数量不等，或者哪一方遗漏未记账的情况了。

4. excel批量生成对账单

在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。　　一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。　　“点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。　　理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。　　为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。　　对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。　　对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。　　对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。　　根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。　　这里，要强调几点注意事项：　　1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力；　　2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法；　　3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。　　4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。　　鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。

5. excel明细表自动生成对账单

最好用数据帅选功能：第一，所有客户命名要求一致沿用相同的。在你你的销售台账中 选中 需要筛选的项目比如“客户名称 产品品项 销售时间等 ”选中行-------点击菜单栏里的“数据选项”----“数据筛选”-----“自动筛选”---再到你的文件中，看看是不是每一个筛选项目后面有一个三角符号-----点击它------在你需要的客户名称前面打钩。就可以了。

更高级的就要编写软件了。。。。。

6. Excel批量生成对账函

银行存款核对过程中往往出现银行存款日记账和银行对账单余额不一致，其原因除记账错误以外，还可能是由于未达账项引起的。

未达账项是指企业与银行之间，由于凭证（票据）传递上的时间差，一方已登记入账，而另一方尚未入账的账项。

这种差别具体说有四种情况：

（1）企业已经收款入账，而银行尚未收款入账的款项；

（2）企业已经付款入账，而银行尚未付款入账的款项；

（3）银行已经收款入账，而企业尚未收到收款通知；

（4）银行已经付款入账，而企业尚未收到付款通知；

银行存款余额调节表

年 月 日

项目 金额 项目 金额

企业银行存款日记账余额 银行对账单余额

加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收款

减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付款

调节后存款余额 调节后存款余额

7. 快速对账表格自动对账

对账表格如何做到一目了然？

对账表格就是指的对账单或就是账单吧。分金额账目账，盘存账目账。无论是金额账，还是盘存账，最终对的都是钱。

就用三栏式账单最能说明问题，可以做到一目了然，三栏式账单上有，上期结转金额，有本期增加金额，有本期减少金额，有期末结余金额。

对账过程中再按业务发生的顺时，一笔一笔的对账双方都有的就打勾√，表示已对上账已对完，就一目了然了。

8. excel对帐单的制作

工具/原料

软件：excel 2019

方法/步骤

1/5 分步阅读

点击左上角的文件菜单

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然后点击新建选项

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接着搜索账单，找到结算单

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然后点击创建按钮

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最后填入结算单的内容就可以了

9. excel制作对账单

对账表格可以使用Excel软件制作。先打开一个空白的工作样表，在排头输入本单位的名称和对账单题头。下起一行输入对账单位名称，再起一行写对账日期。

接着按顺序输入序列等各种资料。在合计项目中输入函数=sum。金额栏输入公式，最后写清制表人，日期。

10. excel表格自动对账

对账表格可以使用Excel软件制作。先打开一个空白的工作样表，在排头输入本单位的名称和对账单题头。下起一行输入对账单位名称，再起一行写对账日期。

接着按顺序输入序列等各种资料。在合计项目中输入函数=sum。金额栏输入公式，最后写清制表人，日期。

11. excel怎样自动生成对账单

在对账前，首先，应加计累计银行存款余额；然后，检查银行存款收支凭证的完整性；最后，准备好上月银行存款余额调节表和空白的银行存款余额调节表、银行对账单等。

　　一切就绪后，把银行对账单导入Excel，按需要整理好数据。按Ctrl键选定日期栏、支票号码栏、凭证号栏、借方发生额栏（单位支出）、贷方发生额栏（单位收入），依次“点”选数据→筛选→自动筛选（本文所述“点”、“选”均指左键单击）。完成以后，选定栏后都添了一个“三角符号”。

　　“点”支票号码栏后的“三角符号”， “选”“自定义”选项，弹出自定义筛选方式窗口，选“包含”选项，输入支票号码后四位，“点”确定会自动筛选出其对应的支票金额，然后在对应凭证号栏输入其记账凭证号：“点”贷方发生额栏后的“三角符号”，会发现下面有许多数据，根据记账凭证的银行收款金额“选”定数据，然后在对应凭证号栏输入其凭证号；同理，“点”日期栏选定其中任一时间，可以筛选出当日的全部银行存款收支。显然，支票号码栏是用于筛选银行支票发生额的，贷方发生额栏是筛选单位收入的，借方发生额栏是筛选单位支出的，而日期栏是按日期筛选单位收支的。

　　理解以上用法后，可以根据完整的银行存款记账凭证，灵活运用上述方法将凭证号输入对应的对账单发生额前的凭证号栏内。

　　为便于理解，现举例说明如下：银行记账凭证1有三笔业务都发生于2005年6月1日，现金支票（支票号码18224712）付款10000元、财政拨款50000元，购买支票120元。

　　对于第一笔现金支票付款10000元，“点”支票号码后的三角符号，“选”“自定义”选项，在弹出自定义筛选方式窗口中选“包含”然后输入支票号后4位（4712），“点”确定，所有发生额随之消失，只剩下4712号支票发生额，在凭证号栏输入“1”。需要说明的是，之所以只输入后四位，是因为输入后三位有可能筛选出两笔以上的发生额，而输入后五位或六位会加大工作量。

　　对于第二笔财政拨款50000元，“点”贷方发生额栏后的三角符号， “选”50000，将50000元的业务筛选出，或“点”日期栏后的三角符号，选6月1日，筛选出6月1日的银行业务。如果收支业务复杂可以综合运用上述两种方法，即在筛选出日期的基础上，再筛选出50000元的贷方发生额，或在筛选出50000元贷方额的基础上，再筛选出6月1日发生的50000元贷方收入。

　　对于第三笔购买支票业务，可参照第二笔业务，在此不再详述。

　　根据以上方法，我们可以较省时省力地将银行存款收支筛选一遍。

　　这里，要强调几点注意事项：

　　1.利用支票号码筛选时一定要选“包含”，因其最省时省力；

　　2.在“方法”与“方法”转换前，一定要还原为全部业务（“点”选全部），否则，就只会形成在第一种方法的基础上再运用第二种方法的综合法；

　　3.一定要有凭证号栏，每筛选一笔业务都要输入相应的凭证号，并根据相应的凭证号与银行进行对账。

　　4.在完成检查并改正了错漏之后，再次“点”凭证号，“选”空白。这些空白的就是未达账项，把上期的未达账项剔除，剩下的就是本期的未达账项。

　　鉴于单位间的差异，在实际工作中不应对上述方法照搬照套，而应具体情况具体分析，在理解的基础上不断创新，不断发展。